2.8B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Fondul de familie
Abbey Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
2.8B
Activele nete ale clasei de acțiuni
2.7B
Sfârșitul anului fiscal
August
Raportul cheltuielilor
1.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.51%
14.42%
-13.92%
51.12%
11.95%
Stoc din afara SUA
26.31%
4.59%
21.72%
13.67%
7.98%
Numerar
96.70%
15.50%
81.20%
250.29%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Alte
66.41%
56.98%
9.43%
30.05%
2.01%
Legătură
60.15%
58.58%
1.57%
219.82%
78.05%
Total
250.07%
150.07%
100.00%
564.95%
100.00%