2.8B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Fondul de familie
Abbey Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
2.8B
Activele nete ale clasei de acțiuni
2.7B
Sfârșitul anului fiscal
August
Raportul cheltuielilor
1.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.53%
6.35%
-5.82%
41.87%
11.80%
Stoc din afara SUA
7.82%
2.58%
5.24%
9.30%
8.24%
Numerar
65.23%
41.08%
24.14%
200.06%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Alte
21.32%
26.12%
-4.80%
18.16%
2.00%
Legătură
104.79%
23.56%
81.23%
212.82%
77.95%
Total
199.68%
99.68%
100.00%
482.20%
100.00%