2.8B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Fondul de familie
Abbey Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
2.8B
Activele nete ale clasei de acțiuni
2.7B
Sfârșitul anului fiscal
August
Raportul cheltuielilor
1.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
27.21%
0.00%
27.21%
60.10%
13.05%
Stoc din afara SUA
12.81%
2.77%
10.03%
8.21%
8.21%
Numerar
121.51%
50.05%
71.46%
235.28%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Alte
18.27%
19.64%
-1.38%
26.06%
2.05%
Legătură
69.01%
76.33%
-7.32%
411.50%
76.68%
Total
248.80%
148.80%
100.00%
741.15%
100.00%