1.8B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155658497
CUSIP
015565849
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.8B
Activele nete ale clasei de acțiuni
822.8M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
91.63%
0.00%
91.63%
94.06%
99.37%
Stoc din afara SUA
7.24%
0.00%
7.24%
4.12%
0.63%
Numerar
0.00%
0.03%
-0.03%
1.08%
0.00%
Neclasificat
1.16%
0.00%
1.16%
0.01%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.87%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.03%
0.03%
100.00%
101.16%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |