26.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538G2966
CUSIP
66538G296
Fondul de familie
Absolute Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
26.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
16.2M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
2.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
58.28%
0.00%
58.28%
46.19%
34.10%
Stoc din afara SUA
0.34%
0.00%
0.34%
9.77%
25.31%
Numerar
33.31%
0.00%
33.31%
21.51%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
4.60%
1.12%
Legătură
8.07%
0.00%
8.07%
36.72%
39.47%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
118.94%
100.01%