137.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0550602066
CUSIP
055060206
Fondul de familie
Azzad Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
137.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.54%
0.00%
94.54%
93.56%
99.29%
Stoc din afara SUA
2.24%
0.00%
2.24%
4.20%
0.71%
Numerar
3.21%
0.00%
3.21%
1.50%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.86%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |