137.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0550602066
CUSIP
055060206
Fondul de familie
Azzad Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
137.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
95.73%
0.00%
95.73%
92.37%
99.35%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
3.99%
0.65%
Numerar
4.27%
0.00%
4.27%
3.15%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |