34.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00688P1030
CUSIP
00688P103
Fondul de familie
Adirondack Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
34.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
March
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
97.20%
0.00%
97.20%
95.02%
98.37%
Stoc din afara SUA
0.72%
0.00%
0.72%
3.36%
1.63%
Numerar
2.08%
0.00%
2.08%
1.55%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |