1.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US90386H5458
CUSIP
90386H545
Fondul de familie
Adler
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
75.09%
0.00%
75.09%
91.49%
97.89%
Stoc din afara SUA
8.28%
0.00%
8.28%
5.64%
2.11%
Numerar
16.64%
0.00%
16.64%
2.74%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.18%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |