1.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US90386H5458
CUSIP
90386H545
Fondul de familie
Adler
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
70.40%
0.00%
70.40%
91.16%
98.28%
Stoc din afara SUA
10.13%
0.00%
10.13%
6.55%
1.72%
Numerar
19.47%
0.00%
19.47%
2.03%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.16%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |