66.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US46144X4795
CUSIP
66538G668
Fondul de familie
ACM
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
66.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
1.9M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
2.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
51.29%
0.00%
51.29%
90.79%
24.25%
Stoc din afara SUA
4.39%
17.57%
-13.19%
1.74%
15.16%
Numerar
52.55%
0.00%
52.55%
6.41%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Alte
9.35%
0.00%
9.35%
1.40%
1.06%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Total
117.57%
17.57%
100.00%
105.22%
100.00%