66.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US46144X4613
CUSIP
66538G650
Fondul de familie
ACM
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
66.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
64.9M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
50.20%
0.00%
50.20%
91.26%
25.07%
Stoc din afara SUA
3.67%
20.82%
-17.15%
1.48%
15.08%
Numerar
51.86%
0.00%
51.86%
6.06%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
15.09%
0.01%
15.08%
1.73%
1.02%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Total
120.82%
20.82%
100.00%
106.01%
100.00%