19.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66263L7753
CUSIP
66263L775
Fondul de familie
North Square
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
19.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
99.44%
0.00%
99.44%
96.12%
98.85%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
2.36%
1.15%
Numerar
0.56%
0.00%
0.56%
2.09%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.49%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |