15.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US46143U6091
CUSIP
46143U609
Fondul de familie
Vaughan Nelson
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
15.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
17.17%
0.00%
17.17%
3.01%
0.35%
Stoc din afara SUA
82.00%
0.00%
82.00%
94.24%
99.49%
Numerar
1.89%
0.00%
1.89%
5.65%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
1.06%
-1.06%
1.41%
0.18%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.83%
0.00%
Total
101.06%
1.06%
100.00%
105.13%
100.01%
Valoare | Amestec | Creştere |