30.2M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US46141P4129
CUSIP
46141P412
Fondul de familie
Vaughan Nelson
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
30.2M
Activele nete ale clasei de acțiuni
30.2M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
11.72%
0.00%
11.72%
3.18%
0.64%
Stoc din afara SUA
84.30%
0.00%
84.30%
94.12%
99.19%
Numerar
0.79%
0.00%
0.79%
7.29%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
3.20%
0.00%
3.20%
1.18%
0.18%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
106.62%
100.01%
Valoare | Amestec | Creştere |