
1.1B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Fondul de familie
North Square
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.1B
Activele nete ale clasei de acțiuni
1.1B
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.65%
0.00%
0.65%
0.70%
0.00%
Stoc din afara SUA
4.99%
0.00%
4.99%
0.13%
0.00%
Numerar
6.21%
0.01%
6.20%
19.85%
0.00%
Neclasificat
13.22%
0.00%
13.22%
5.10%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Legătură
76.35%
1.41%
74.94%
100.29%
100.00%
Total
101.42%
1.42%
100.00%
126.47%
100.00%