167.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Fondul de familie
North Square
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
167.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
167.8M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Stoc din afara SUA
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
Numerar
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
Neclasificat
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Legătură
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
Total
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%