109.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Fondul de familie
Arbitrage Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
109.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
4M
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
1.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
Stoc din afara SUA
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
Numerar
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
Neclasificat
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
Alte
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
Legătură
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
Total
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%