109.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Fondul de familie
Arbitrage Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
109.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
4M
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
1.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
63.50%
2.44%
61.06%
62.92%
11.95%
Stoc din afara SUA
5.88%
0.01%
5.86%
8.39%
7.98%
Numerar
13.12%
0.00%
13.12%
34.16%
0.00%
Neclasificat
2.77%
0.00%
2.77%
1.56%
0.01%
Alte
14.44%
13.91%
0.53%
2.17%
2.01%
Legătură
16.66%
0.00%
16.66%
11.25%
78.05%
Total
116.36%
16.36%
100.00%
120.45%
100.00%