
50.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Fondul de familie
Arbitrage Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
50.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
48.5M
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
Stoc din afara SUA
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Numerar
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Neclasificat
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Alte
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Legătură
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Total
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%