615.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Fondul de familie
Acadian Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
615.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
296.7M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.01%
0.00%
0.01%
1.69%
0.36%
Stoc din afara SUA
100.16%
0.00%
100.16%
96.36%
99.64%
Numerar
0.25%
0.42%
-0.17%
2.95%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.42%
0.42%
100.00%
101.25%
100.00%