615.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
Fondul de familie
Acadian Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
615.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
315.7M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.21%
0.00%
0.21%
1.75%
0.11%
Stoc din afara SUA
99.05%
0.00%
99.05%
96.66%
99.89%
Numerar
1.22%
0.48%
0.74%
2.55%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.48%
0.48%
100.00%
101.13%
100.00%