
28.3M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Fondul de familie
Applied Finance
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
28.3M
Activele nete ale clasei de acțiuni
8.3M
Sfârșitul anului fiscal
April
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.69%
0.00%
94.69%
92.06%
99.11%
Stoc din afara SUA
5.31%
0.00%
5.31%
5.60%
0.89%
Numerar
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |