
963.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US98147A2950
CUSIP
98147A295
Fondul de familie
Applied Finance
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
963.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
213M
Sfârșitul anului fiscal
April
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
99.37%
0.00%
99.37%
94.80%
98.77%
Stoc din afara SUA
0.01%
0.00%
0.01%
3.42%
1.23%
Numerar
0.62%
0.00%
0.62%
1.83%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.51%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |