28.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155493069
CUSIP
-
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
28.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
55.96%
0.00%
55.96%
60.09%
66.60%
Stoc din afara SUA
42.94%
0.00%
42.94%
37.78%
33.40%
Numerar
1.10%
0.00%
1.10%
2.20%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.64%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |