28.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155493069
CUSIP
015549306
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
28.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
59.04%
0.00%
59.04%
61.49%
65.46%
Stoc din afara SUA
38.39%
0.00%
38.39%
36.38%
34.54%
Numerar
2.57%
0.00%
2.57%
2.18%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |