62.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US34984Y8075
CUSIP
34984Y807
Fondul de familie
Acuitas Investments
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
62.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.42%
0.00%
94.42%
95.81%
98.79%
Stoc din afara SUA
1.89%
0.04%
1.85%
2.18%
1.21%
Numerar
3.73%
0.00%
3.73%
1.88%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Total
100.04%
0.04%
100.00%
101.21%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |