344.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155651799
CUSIP
015565179
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
344.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
58.7M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.45%
0.00%
94.45%
93.66%
98.17%
Stoc din afara SUA
3.72%
0.00%
3.72%
4.29%
1.83%
Numerar
0.17%
0.00%
0.17%
1.50%
0.00%
Neclasificat
1.66%
0.00%
1.66%
0.12%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |