22.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US71709W7570
CUSIP
71709W757
Fondul de familie
Alpha Fiduciary
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
22.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
84.35%
0.00%
84.35%
48.22%
34.42%
Stoc din afara SUA
0.47%
184.21%
-183.74%
9.98%
25.63%
Numerar
199.60%
0.20%
199.39%
22.72%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
37.66%
38.86%
Total
284.41%
184.41%
100.00%
122.95%
100.01%