330.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
-
Fondul de familie
Allianz Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
330.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
Stoc din afara SUA
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
Numerar
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
Neclasificat
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
Legătură
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
Total
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%