330.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Fondul de familie
Allianz Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
330.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
Stoc din afara SUA
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
Numerar
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
Neclasificat
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
Alte
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
Legătură
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
Total
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%