53.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US03875R8741
CUSIP
03875R874
Fondul de familie
Arbitrage Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
53.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
Numerar
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
Neclasificat
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
Alte
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
Legătură
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
Total
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%