
51.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Fondul de familie
Arbitrage Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
51.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
560K
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
1.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
77.78%
14.94%
62.84%
73.77%
12.38%
Stoc din afara SUA
7.22%
0.02%
7.20%
10.74%
8.46%
Numerar
15.11%
0.01%
15.10%
28.56%
0.00%
Neclasificat
1.63%
0.00%
1.63%
0.93%
0.00%
Alte
2.15%
2.51%
-0.35%
2.21%
2.01%
Legătură
13.58%
0.00%
13.58%
5.20%
77.15%
Total
117.48%
17.48%
100.00%
121.42%
100.00%