
50.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Fondul de familie
Arbitrage Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
50.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
560K
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
1.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
72.43%
1.00%
71.43%
79.94%
12.82%
Stoc din afara SUA
6.61%
0.37%
6.24%
7.38%
8.60%
Numerar
3.50%
0.00%
3.50%
18.45%
0.00%
Neclasificat
2.28%
0.00%
2.28%
0.95%
0.00%
Alte
2.09%
2.48%
-0.40%
4.33%
1.99%
Legătură
16.94%
0.00%
16.94%
8.81%
76.59%
Total
103.85%
3.85%
100.00%
119.87%
100.00%