68.2M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155666078
CUSIP
015566607
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
68.2M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.21%
0.00%
94.21%
93.89%
99.46%
Stoc din afara SUA
5.41%
0.00%
5.41%
4.04%
0.54%
Numerar
0.39%
0.00%
0.39%
1.43%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |