339.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155658232
CUSIP
015565823
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
339.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
18.2M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
2.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
91.33%
0.00%
91.33%
92.61%
99.10%
Stoc din afara SUA
6.02%
0.00%
6.02%
4.49%
0.90%
Numerar
2.36%
0.00%
2.36%
1.82%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.30%
0.00%
0.30%
1.11%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |