146.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155657408
CUSIP
015565740
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
146.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
6.4M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
83.79%
0.00%
83.79%
87.22%
99.84%
Stoc din afara SUA
7.81%
0.00%
7.81%
10.57%
0.16%
Numerar
4.08%
0.00%
4.08%
2.06%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
4.31%
0.00%
4.31%
0.18%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%