
65.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
65.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
17.2M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
76.85%
0.00%
76.85%
89.52%
99.73%
Stoc din afara SUA
18.03%
0.00%
18.03%
8.90%
0.27%
Numerar
0.53%
0.00%
0.53%
1.11%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
4.60%
0.00%
4.60%
0.36%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%