156.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155653449
CUSIP
015565344
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
156.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
2.12%
0.00%
2.12%
7.88%
0.74%
Stoc din afara SUA
93.79%
0.00%
93.79%
88.87%
99.26%
Numerar
2.22%
0.06%
2.17%
2.60%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
2.04%
0.11%
1.93%
0.85%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
Total
100.16%
0.16%
100.00%
100.25%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |