156.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155653449
CUSIP
-
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
156.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
7.32%
0.43%
Stoc din afara SUA
93.21%
0.00%
93.21%
89.96%
99.57%
Numerar
5.08%
0.05%
5.03%
2.31%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
1.86%
0.10%
1.76%
0.66%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Total
100.15%
0.15%
100.00%
100.28%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |