36.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155443072
CUSIP
-
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
36.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
95.97%
0.00%
95.97%
96.24%
99.17%
Stoc din afara SUA
3.94%
0.00%
3.94%
2.25%
0.83%
Numerar
0.09%
0.00%
0.09%
1.53%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.59%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |