1.8B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155657812
CUSIP
015565781
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.8B
Activele nete ale clasei de acțiuni
81.5M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
91.65%
0.00%
91.65%
93.72%
99.34%
Stoc din afara SUA
8.02%
0.00%
8.02%
4.43%
0.66%
Numerar
0.16%
0.00%
0.16%
1.34%
0.00%
Neclasificat
0.05%
0.00%
0.05%
0.00%
0.00%
Alte
0.12%
0.00%
0.12%
0.85%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |