1.8B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155657812
CUSIP
015565781
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.8B
Activele nete ale clasei de acțiuni
81.5M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
90.82%
0.00%
90.82%
93.61%
99.41%
Stoc din afara SUA
6.67%
0.00%
6.67%
4.04%
0.59%
Numerar
1.33%
0.00%
1.33%
1.81%
0.00%
Neclasificat
1.17%
0.00%
1.17%
0.01%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |