
119.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
119.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.47%
0.00%
94.47%
94.18%
98.07%
Stoc din afara SUA
3.87%
0.00%
3.87%
3.89%
1.93%
Numerar
0.26%
0.00%
0.26%
1.44%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Alte
1.40%
0.00%
1.40%
0.72%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.38%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |