119.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
119.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
84.16%
0.00%
84.16%
93.66%
98.17%
Stoc din afara SUA
15.75%
0.00%
15.75%
4.29%
1.83%
Numerar
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Legătură
0.09%
0.00%
0.09%
0.08%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |