119.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
119.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
88.24%
0.00%
88.24%
92.36%
98.99%
Stoc din afara SUA
10.55%
0.00%
10.55%
3.98%
1.01%
Numerar
1.21%
0.00%
1.21%
3.07%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.17%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |