339.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155658729
CUSIP
015565872
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
339.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
134.9M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
92.66%
0.00%
92.66%
92.55%
98.92%
Stoc din afara SUA
5.65%
0.00%
5.65%
4.58%
1.08%
Numerar
1.38%
0.00%
1.38%
1.81%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.31%
0.00%
0.31%
1.09%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |