
187.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155658729
CUSIP
015565872
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
187.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
113.2M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
90.26%
0.00%
90.26%
93.16%
98.75%
Stoc din afara SUA
7.99%
0.00%
7.99%
4.54%
1.25%
Numerar
1.46%
0.00%
1.46%
1.24%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.29%
0.00%
0.29%
1.02%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |