1.3B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155707732
CUSIP
015570773
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.3B
Activele nete ale clasei de acțiuni
951.6M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
83.83%
0.00%
83.83%
93.72%
99.34%
Stoc din afara SUA
11.80%
0.00%
11.80%
4.43%
0.66%
Numerar
4.37%
0.00%
4.37%
1.34%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |