
373.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0454198435
CUSIP
045419843
Fondul de familie
AAMA
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
373.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
373.5M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
Stoc din afara SUA
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
Numerar
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Alte
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |