45.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155658158
CUSIP
015565815
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
45.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
4.2M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
2.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
83.43%
0.00%
83.43%
93.45%
98.26%
Stoc din afara SUA
14.29%
0.00%
14.29%
4.63%
1.74%
Numerar
1.61%
0.00%
1.61%
1.47%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Alte
0.68%
0.00%
0.68%
0.53%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |