1.9B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US92837N4025
CUSIP
92837N402
Fondul de familie
Allianz Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.9B
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.19%
0.00%
94.19%
91.95%
99.03%
Stoc din afara SUA
5.47%
0.00%
5.47%
5.65%
0.97%
Numerar
0.48%
0.13%
0.34%
1.56%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.31%
0.00%
Total
100.13%
0.13%
100.00%
100.65%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |