74.2M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Fondul de familie
Appleseed Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
74.2M
Activele nete ale clasei de acțiuni
26.6M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
Stoc din afara SUA
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Numerar
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Neclasificat
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Alte
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Legătură
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%