1.1B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Fondul de familie
Arbitrage Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.1B
Activele nete ale clasei de acțiuni
43.5M
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
1.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
69.42%
2.98%
66.44%
59.63%
11.64%
Stoc din afara SUA
7.32%
1.12%
6.20%
8.63%
8.19%
Numerar
27.29%
0.00%
27.29%
32.44%
0.00%
Neclasificat
0.13%
0.00%
0.13%
1.48%
0.01%
Alte
11.94%
12.82%
-0.88%
3.13%
2.02%
Legătură
0.82%
0.00%
0.82%
10.84%
78.14%
Total
116.92%
16.92%
100.00%
116.15%
100.00%