1.1B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US03875R8667
CUSIP
03875R866
Fondul de familie
Arbitrage Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.1B
Activele nete ale clasei de acțiuni
27.1M
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
1.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
55.97%
3.17%
52.80%
63.90%
11.80%
Stoc din afara SUA
4.42%
0.54%
3.89%
7.37%
8.24%
Numerar
40.57%
0.00%
40.57%
33.96%
0.00%
Neclasificat
0.19%
0.00%
0.19%
1.67%
0.01%
Alte
10.56%
10.40%
0.16%
2.70%
2.00%
Legătură
2.39%
0.00%
2.39%
12.30%
77.95%
Total
114.10%
14.10%
100.00%
121.91%
100.00%