16.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0394911053
CUSIP
039491105
Fondul de familie
Archer
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
16.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
August
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Numerar
20.67%
0.00%
20.67%
6.71%
0.00%
Neclasificat
7.59%
0.00%
7.59%
0.59%
0.02%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Legătură
71.74%
0.00%
71.74%
108.40%
99.98%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
116.19%
100.00%