20.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fondul de familie
Astor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
20.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
7.3M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
77.91%
0.00%
77.91%
48.22%
34.42%
Stoc din afara SUA
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.63%
Numerar
6.41%
0.98%
5.44%
22.72%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Legătură
16.12%
0.09%
16.03%
37.66%
38.86%
Total
101.07%
1.07%
100.00%
122.95%
100.01%