20.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fondul de familie
Astor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
20.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
7.3M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Stoc din afara SUA
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Numerar
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Legătură
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Total
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%