
6.6B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
6.6B
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.63%
7.94%
86.69%
93.04%
99.45%
Stoc din afara SUA
9.75%
1.07%
8.69%
4.70%
0.55%
Numerar
0.17%
1.00%
-0.83%
1.31%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Alte
5.46%
0.00%
5.46%
1.27%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
110.01%
10.01%
100.00%
100.38%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |