
6.6B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
6.6B
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
95.47%
7.45%
88.02%
93.36%
99.39%
Stoc din afara SUA
12.78%
1.18%
11.59%
4.59%
0.61%
Numerar
0.01%
1.42%
-1.41%
1.46%
0.00%
Neclasificat
1.49%
0.00%
1.49%
0.01%
0.00%
Alte
0.31%
0.00%
0.31%
1.08%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
110.05%
10.05%
100.00%
100.52%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |