
6.6B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
6.6B
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
93.05%
7.94%
85.11%
93.34%
99.41%
Stoc din afara SUA
14.04%
1.07%
12.97%
4.55%
0.59%
Numerar
0.49%
0.27%
0.22%
1.79%
0.00%
Neclasificat
1.38%
0.00%
1.38%
0.02%
0.00%
Alte
0.33%
0.00%
0.33%
0.66%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
109.29%
9.29%
100.00%
100.41%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |