6.6B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
6.6B
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
98.99%
9.05%
89.94%
93.61%
99.41%
Stoc din afara SUA
8.40%
0.67%
7.73%
4.04%
0.59%
Numerar
1.20%
0.02%
1.18%
1.81%
0.00%
Neclasificat
1.15%
0.00%
1.15%
0.01%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
109.73%
9.73%
100.00%
100.44%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |