
6.6B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
6.6B
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
91.19%
7.78%
83.41%
93.12%
99.48%
Stoc din afara SUA
13.25%
1.24%
12.01%
4.55%
0.52%
Numerar
1.45%
0.28%
1.17%
1.79%
0.00%
Neclasificat
1.49%
0.00%
1.49%
0.02%
0.00%
Alte
1.92%
0.00%
1.92%
0.89%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
109.31%
9.31%
100.00%
100.41%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |