
6.6B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
6.6B
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
92.72%
8.39%
84.33%
93.36%
99.38%
Stoc din afara SUA
13.14%
1.03%
12.11%
4.48%
0.62%
Numerar
0.14%
0.78%
-0.64%
1.25%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
4.20%
0.00%
4.20%
1.27%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
110.20%
10.20%
100.00%
100.46%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |