101.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondul de familie
Astor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
101.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
73.9M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
1.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Stoc din afara SUA
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Numerar
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Neclasificat
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Alte
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Legătură
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Total
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%