Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Câștigați 10$ în bani pentru fiecare prieten Pro+ pe care îl recomandați!

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Interval de zi

12.73USD
12.77USD

Interval 52 săptămâni

12.64USD
14.32USD

Total active

101.1M US Dollar

Despre

Informații generale

Tip

FUND

schimb valutar

NMFQS

Cod valutar

USD

Numele monedei

US Dollar

Numele tarii

USA

Țara ISO

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Fondul de familie

Astor

Data inițierii

-

Actualizat la

-

Statistici cheie

Activele nete

101.1M

Activele nete ale clasei de acțiuni

73.9M

Sfârșitul anului fiscal

July

Raportul cheltuielilor

1.4

Data raportului de cheltuieli

-

Alocarea activelor

% Lung

% Mic de statura

% Activele nete

Categoria medie

Benchmark

Stoc SUA

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Stoc din afara SUA

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Numerar

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Neclasificat

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Alte

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Legătură

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Total

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%