101.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondul de familie
Astor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
101.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
73.9M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
1.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
Stoc din afara SUA
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Numerar
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Alte
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Legătură
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Total
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%