101.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondul de familie
Astor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
101.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
73.9M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
1.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
Stoc din afara SUA
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
Numerar
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Alte
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
Legătură
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
Total
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%