101.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondul de familie
Astor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
101.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
73.9M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
1.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
Stoc din afara SUA
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Numerar
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Alte
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Legătură
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Total
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%