
15.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Fondul de familie
Anchor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
15.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
2.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
1.13%
0.00%
1.13%
90.74%
25.32%
Stoc din afara SUA
74.86%
0.00%
74.86%
1.53%
15.02%
Numerar
25.09%
1.30%
23.79%
5.49%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.22%
0.00%
0.22%
1.60%
1.02%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
5.22%
58.63%
Total
101.30%
1.30%
100.00%
104.58%
100.00%