15.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538H4276
CUSIP
-
Fondul de familie
Anchor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
15.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
2.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.49%
0.00%
0.49%
90.79%
24.25%
Stoc din afara SUA
72.03%
0.00%
72.03%
1.74%
15.16%
Numerar
28.02%
0.67%
27.36%
6.41%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Alte
0.13%
0.01%
0.12%
1.40%
1.06%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Total
100.68%
0.68%
100.00%
105.22%
100.00%