32.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Fondul de familie
Athena Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
32.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
570K
Sfârșitul anului fiscal
April
Raportul cheltuielilor
1.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Stoc din afara SUA
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Numerar
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Total
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%