273.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US3499031793
CUSIP
349903179
Fondul de familie
Auxier Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
273.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
146.8M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
88.72%
0.00%
88.72%
91.75%
98.99%
Stoc din afara SUA
5.56%
0.00%
5.56%
5.83%
1.01%
Numerar
4.83%
0.00%
4.83%
1.66%
0.00%
Neclasificat
0.76%
0.00%
0.76%
0.25%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Legătură
0.12%
0.00%
0.12%
0.23%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |