273.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Fondul de familie
Auxier Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
273.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
125.5M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
90.04%
0.00%
90.04%
91.95%
99.03%
Stoc din afara SUA
5.62%
0.00%
5.62%
5.65%
0.97%
Numerar
3.56%
0.00%
3.56%
1.56%
0.00%
Neclasificat
0.66%
0.00%
0.66%
0.27%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Legătură
0.11%
0.00%
0.11%
0.31%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |