533.2M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Fondul de familie
Ave Maria Mutual Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
533.2M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
0.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
Stoc din afara SUA
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Numerar
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Legătură
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%